Day Trading Em Derivativos

Day Trading em Derivativos

A negociação diária de derivativos é um pouco diferente da negociação em outros tipos de títulos, porque os derivativos são baseados em promessas. Quando alguém compra uma opção em um estoque, eles não estão negociando o estoque com alguém agora; Eles estão comprando o direito de comprá-lo ou vendê-lo no futuro.

O comprador de opções precisa saber que a pessoa do outro lado vai pagar. Devido a isso, as bolsas de derivados têm sistemas em vigor para se certificar de que aqueles que compram e vendem os contratos serão capazes de executar quando eles têm que. Requisitos para negociação de derivativos são diferentes do que em outros mercados.

Como os derivados negociam

A palavra margem é usada diferentemente ao discutir derivados. Margem no mercado de derivativos é o dinheiro que você tem que colocar para garantir que você vai executar no contrato quando chega a hora de executá-lo. No mercado de ações, a margem é garantia contra um empréstimo da corretora. Nos mercados de derivativos, a margem é garantia contra o valor que você pode ter que pagar no contrato.

O mais provável é que você terá que pagar a parte que comprou ou vendeu o contrato, mais margem de dinheiro que você tem que colocar. Alguns intercâmbios preferem usar o termo garantia de desempenho em vez de margem.

Para comprar um derivado, você coloca a margem com a câmara de compensação. Dessa forma, o câmbio sabe que você tem o dinheiro para fazer bom do seu lado do negócio, se, digamos, uma opção de compra que você vende é executado ou você perde dinheiro em uma moeda para a frente que você compra. Sua corretora organiza o depósito.

No final de cada dia, os contratos de derivativos são marcados a mercado, o que significa que eles são reavaliados. Os lucros são creditados na conta de margem dos comerciantes, e as perdas são deduzidas. Se a margem cai abaixo da quantidade necessária, o comerciante recebe uma chamada e tem que depositar mais dinheiro.

Por definição, dia comerciantes fechar no final de cada dia, por isso as suas opções não são marcadas para o mercado. Os contratos são alguém elses problema, e os lucros ou perdas sobre o comércio ir direto para a margem conta, pronto para os próximos dias de negociação.

Onde os derivados negociam

Todas as bolsas de derivativos oferecem serviços de negociação eletrônica. Como comércio eletrônico tornou-se mais popular, que tem causado muita reestruturação e consolidação entre as trocas.

Troca de Opções do Conselho de Chicago (CBOE)

O Chicago Board Options Exchange, CBOE (pronunciado see-bo), é o maior mercado de opções nos Estados Unidos. Este é o lugar onde as ordens de opções de ações são negociadas. As corretoras usam corretores de piso nos poços de negociação ou o sistema de negociação eletrônica da CBOE para lidar com pedidos de clientes.

O Grupo CME

O CME Group é composto pela Chicago Board of Trade (CBOT), pela Chicago Mercantile Exchange (CME, também chamada Merc) e pela New York Mercantile Exchange (NYMEX). As três bolsas foram fundidas em 2008.

O CME Group combinado oferece um conjunto de produtos, conhecidos como seus contratos E-mini, para comerciantes menores. Estes produtos permitem que os comerciantes de dia para jogar em diferentes mercados agrícolas e financeiros, sem margem tanto como seria necessário para os contratos de tamanho completo CME. Os E-minis são todos negociados eletronicamente, também. E-minis estão disponíveis em trigo, milho e soja, bem como em índices de mercado de ações nos Estados Unidos e no exterior.

Intercontinental Exchange (ICE)

A Intercontinental Exchange é uma empresa relativamente nova que adquiriu commodities e bolsas de futuros na América do Norte e na Europa. Em 2008, adquiriu o New York Board of Trade, que oferece uma variedade de contratos agrícolas e financeiros, especialmente sobre o café, algodão e taxas de câmbio.

Os pedidos são preenchidos nos cofres de negociação ou através de um sistema de negociação eletrônica. Embora a ICE não tem contratos projetados especificamente para os comerciantes menores, muitos comerciantes dia que gostam de commodities e que têm capital suficiente para gerir o comércio de margem lá.